Использование подсистемы управления финансами совместно с механизмами поддержки территориально распределенных информационных баз позволяет наладить эффективное управление финансами предприятия в условиях разветвленной сети поставщиков и дистрибьюторов, что особенно актуально для крупных компаний пищевой отрасли.

Подсистема «Управление финансами» обеспечивает решение задач в сфере:

• Бюджетирования.
• Управления денежными средствами.
• Управления взаиморасчетами.
• Бухгалтерского и налогового учета.
• Ведения учета по МСФО.
• Формирования консолидированной отчетности.

В рамках подсистемы "Управление финансами" осуществляет сбор первичных учетных документов, подтвержденных покупателями, отражается хозяйственная деятельность предприятия в разрезе бухгалтерского учета и налогового учета, в том числе

• Учет основных средств и нематериальных активов.
• Учет кассовых и банковских операций.
• Учет расходов будущих периодов.
• Учет услуг сторонних организаций и дополнительных расходов на приобретение.
• Учет взаиморасчетов и переуступок прав требований.
• Учет реализации продукции и услуг.
• Калькуляция себестоимости продукции.
• Формирование книги покупок.
• Формирование книги продаж.
• Формирование финансового результата

Подсистема "Управление финансами" полностью интегрирована в рамках единой информационной среды решения "Ростерминал. Управление хлебозаводом". Отлажен механизм взаимодействия с различными подсистемами решения, учетными системами предприятия. Так интеграция систем управления взаимоотношениями с потребителями (CRM) и финансового блока позволяет решить важную для предприятий пищевой отрасли задачу оптимизации учета реализации продукции в условиях разветвленной сложноструктурированной организации.

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность

Автоматизирован бухгалтерский учет всех аспектов деятельности предприятия: основные средства, НМА; материалы, полуфабрикаты, продукция, товары; снабжение и реализация; касса, банк; взаиморасчеты; расчеты с подотчетными лицами; заработная плата и налогообложение. Формирование налоговой и бухгалтерской отчетности происходит в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Также реализовано:

• Ведение в одной базе учета для нескольких фирм одновременно с получением сводных отчетов для предприятий холдинговой структуры.
• Автоматическое заполнение документов налогового учета по данным бухгалтерских операций.
• Участки бухгалтерского и налогового учета: основные средства, НМА; материалы, полуфабрикаты, продукция, товары; снабжение и реализация; касса, банк; взаиморасчеты; расчеты с подотчетными лицами; заработная плата и пр.
• Учет столовой (поступление сырья, производство, списание сырья (с учетом сезонных потерь), формирование меню (с расчетом калорийности блюд), интеграция продаж с ККМ, формирование отчетов и пр.) (учет столовой в рамках ведения бухгалтерского учета, проводится анализ другие программный продуктов специализированных в рамках учета общественного питания)
• Настройки бухгалтерского учета (выбор метода списания материалов, товаров, полуфабрикатов и готовой продукции; автоматическое формирование проводок при проведении документа; учет продукции в течение месяца по учетным ценам; ведение партионного учета ТМЦ в разрезе складов или по фирме в целом).
• Автоматическое формирование регистров налогового учета, налоговых деклараций.
• Формирование стандартных печатных форм документов и отчетов (в т.ч. книги покупок и книги продаж).
• Автоматическое формирование бухгалтерской регламентированной отчетности.
• Справка о расхождениях между бухгалтерским и налоговым учетом.
• Автоматическое формирование регистров налогового учета.
• Формирование стандартных печатных форм документов и отчетов.

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью

• Учет дебиторской и кредиторской задолженностью.
• Учет претенциозной работы с должниками.
• Начисление пени и штрафов.
• Контроль работы с дебиторами и кредиторами.
• Списание дебиторской задолженности.
• Анализ причин возникновения дебиторской задолженности.
• Формирование отчетов и сводок.

Финансовое планирование

• Периодические бюджеты (период от года до дня) и бюджеты проектов.
• Бюджеты в любой валюте.
• Бюджетирование по ЦФО.
• Консолидация планов подразделений в единый план предприятия.
• Иерархия планов и возможность автоматического контроля планов нижнего уровня на соответствие плану верхнего уровня.
• Возможность вести одновременно несколько вариантов планов с разной продолжительностью, детализацией и сценариями.
• Фиксация бюджетов.
• Корректировка остатков по прогнозным балансам.
• Возможность сравнения различных вариантов планов между собой.
• Автоматическая загрузка реальных данных из учетной конфигурации, план - фактный анализ по выбранным статьям.
• Ввод новых планов на основании как уже имеющихся планов, так и фактических данных предыдущего периода.
• Формирование аналитических отчетов с возможностью детализации запланированных величин, открытие первичных документов непосредственно из отчетов.
• Маржинальный анализ.
• Оптимизация плана по ассортименту для получения необходимого объема прибыли.
• Определение ожидаемого выпуска и себестоимости.
• План-фактный анализ численности и оплаты труда по подразделениям, видам продукции, их динамика.
• Ценообразование.
• Анализ расхода сырья по подразделениям по видам в натуральном и стоимостном выражении, по плану и фактически, в динамике.
• Анализ средних отпускных цен на определенные виды продукции в целом по заводу и по отдельным клиентам, в т.ч. в динамике.
• Анализ плана на месяц и в динамике по средней стоимости 1 тонны и его выполнение по подразделениям.
• Формирование отчетов и сводок.

Управление денежными средствами

• Учет движения и остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассах организации (главная касса, операционные кассы).
• Регистрация планируемых поступлений и расходов денежных средств.
• Формирование графиков поступления денежных средств по торговым точкам и контроль их исполнения.
• Резервирование денежных средств под предстоящие платежи на расчетных счетах и в кассах..
• Размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах..
• Формирование платежного календаря.
• Оформление всех необходимых первичных документов. Распечатка дубликатов документов.
• Интеграция с системами «клиент банка».
• Возможность разнесения (ручного или автоматического) суммы платежного документа по нескольким договорам и сделкам.

Банки:

• Расчетные счета.
• Валюта.
• Банковские расчетные документы.
• Платежные поручения.
• Выписка банка.
• Аккредитив полученный.
• Аккредитив переданный.
• Инкассовое поручение переданное.
• Инкассовое поручение полученное.
• Платежное требование.
• Платежный ордер.
• Переоценка валютных средств.
• Остатки денежных средств.
• Неоплаченные исходящие платежи.

Касса:

• Кассы.
• ККМ.
• Кассовые документы.
• Кассовая книга.
• Остатки денежных средств.

Заявки:

• Платежный календарь.
• Заявка на расходование средств.
• Закрытие заявок на расходование средств.
• Планируемое поступление денежных средств.
• Закрытие планируемых поступлений денежных средств.
• Резерв денежных средств.
• Анализ доступности денежных средств.
• Формирование отчетов и сводок.